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湖州市城市建設(shè)投資集團(tuán)公司12月20日發(fā)布公告稱，將于21日發(fā)行15億元7年期企業(yè)債券，票面年利率為7.02%，其中基本利差為3.80%。
本債券附本金提前償還條款，在存續(xù)期第5、6、7年末，逐年分別按照債券發(fā)行總額30%、30%、40%的比例償還本金。
債券為單利按年計(jì)息，起息日為12月21日，存續(xù)期限內(nèi)每年的12月21日為該計(jì)息年度的起息日。兌付首日為2015年至2017年每年的12月21日。
公司公告稱，募集資金將全部用于舊城區(qū)改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)適用房等項(xiàng)目建設(shè)。
第一創(chuàng)業(yè)證券為本次發(fā)行的主承銷商。經(jīng)大公國際資信綜合評定，本債券信用級別和公司主體長期信用級別均為AA。湖州市交通投資集團(tuán)有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
